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 Schroder Global Equity Fund I Inc0P0000.14,61+0,41%1,64B08/05 
 Schroder Asian Income Z Acc0P0000.1,400,00%1,33B08/05 
 Schroder Asian Income Z Inc0P0000.0,83-0,05%1,33B08/05 
 Schroder Asian Alpha Plus Fund L GBP Accumulation0P0000.1,25-0,24%1,32B08/05 
 Schroder Asian Alpha Plus Fund L GBP Income0P0000.1,11-0,18%1,32B08/05 
 Schroder Asian Alpha Plus A Acc0P0000.1,86-0,21%1,32B08/05 
 Schroder Asian Alpha Plus A Inc0P0000.1,73-0,17%1,32B08/05 
 Schroder Asian Alpha Plus Fund Z Acc0P0000.1,37-0,22%1,32B08/05 
 Schroder Asian Alpha Plus Fund Z Inc0P0000.1,19-0,25%1,32B08/05 
 Schroder Asian Income Inc0P0000.2,99-0,07%1,33B08/05 
 Schroder Asian Income L GBP Accumulation0P0000.1,17-0,09%1,33B08/05 
 Schroder Asian Income L GBP Income0P0000.0,77-0,05%1,33B08/05 
 Schroder Asian Income Acc0P0000.6,41-0,06%1,33B08/05 
 Schroder QEP Global Core Equity Fund X Acc0P0000.2,76+0,22%1,19B08/05 
 Schroder QEP Global Core Equity Fund A Acc0P0000.2,330,22%1,19B08/05 
 Schroder QEP Global Core Equity Fund A Inc0P0000.1,800,17%1,19B08/05 
 Schroder QEP Global Core Equity Fund I Acc0P0000.9,33+0,19%1,19B08/05 
 Schroder QEP Global Core Equity Fund I Inc0P0000.5,60+0,20%1,19B08/05 
 Schroder US Mid Cap Fund Z IncLP6814.2,040,05%892,57M08/05 
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